Operaciones Caja BancoS

Gestiona todas las operaciones financieras de las cuentas bancarias y los manejos en efectivo de la empresa. Las operaciones pueden ser configuradas en el sistema. Todas operación financiera referencia 2 estados, entrada o salida y estas están asignadas a un tipo de operación previamente configurada en el sistema. Los tipos de operación pueden estar en 4 grupos; el primero son operaciones no involucradas con el sistema bancario, el segundo grupo corresponde con las operaciones relacionadas a las cuentas bancarias de la empresa , el tercer grupo corresponde con las operaciones financieras de tarjetas de crédito y el cuarto grupo con operaciones financieras a través de terceros. Los conceptos que dan origen a la emisión de un comprobante de Caja Banco están catalogados y permite poder realizar agrupaciones por el tipo de concepto y sub concepto en la emisión del Comprobante.

Una operación de Caja Banco puede ser designada como anticipo para poder ser aplicada en el proceso de cancelaciones de Cuentas por Cobrar si es una entrada, o en el proceso de cancelaciones de las Cuentas por Pagar si es una salida. El atributo de anticipo permite poder catalogar tal operación como medio de pago para cancelar documentos en tales procesos.

El sistema emite el recibo en formato PDF utilizando UBL 2.1, si bien no se genera el XML, el archivo PDF que representa la emisión de comprobante de caja se emite utilizando como fuente el archivo XML con UBL 2.1. Cada archivo PDF generado se basa en una plantilla XSL que puede ser generada fácilmente.